Zadania Działu Analiz

  1. Koordynowanie procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego, a także kontrola jego realizacji.
  2. Przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego w oparciu o budżety cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, projektów, funduszy.
  3. Przygotowywanie zmian planu rzeczowo-finansowego.
  4. Weryfikacja zmian budżetów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, monitorowanie zmian w budżetach jednostek organizacyjnych.
  5. Przygotowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
  6. Monitorowanie i kontrola realizacji budżetów jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, funduszy, projektów oraz Uniwersytetu.
  7. Uzgadnianie wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz wykonania budżetów jednostek organizacyjnych z ewidencją księgową.
  8. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający przekroczeniom.
  9. Raportowanie na potrzeby systemu POL-on.
  10. Wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu budżetów.
  11. Obsługa planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
  12. Potwierdzanie dostępności środków ujętych w planie rzeczowo-finansowym.
  13. Sporządzanie analiz i zestawień w zakresie przychodów i kosztów, realizacji budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych, funduszy, przedsięwzięć.
  14. Sporządzanie kwartalnych analiz w zakresie wykonania planu rzeczowo-finansowego, wykonania kosztów i przychodów według ewidencji księgowej.
  15. Bieżąca analiza i weryfikowanie poprawności kwalifikowania wydatkowania środków przez jednostki organizacyjne w podziale na koszty rodzajowe oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów.
  16. Weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
  17. Weryfikacja wniosków o otwarcie zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
  18. Weryfikacja umów, zamówień i zleceń pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
  19. Bieżące i okresowe analizowanie realizacji kosztów i przychodów w różnych przekrojach.
  20. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby władz Uczelni.
  21. Weryfikacja przychodów - środków własnych (wpłaty bankowe i kasowe) jednostek organizacyjnych i organizacji studenckich.
  22. Weryfikacja przychodów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, opłat za studia w języku obcym, programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.
  23. Weryfikacja kalkulacji kosztów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych.
  24. Weryfikacja kalkulacji kosztów kształcenia na studiach w języku obcym.
  25. Weryfikacja kalkulacji kosztów opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne.
  26. Weryfikacja kalkulacji kosztów programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.
  27. Weryfikacja propozycji zmian oraz aktualizacji kalkulacji.
  28. Monitorowanie koniecznych zmian i uaktualnień kalkulacji.
  29. Potwierdzanie możliwości realizacji działań w oparciu o sporządzone kalkulacje kosztów.
  30. Sporządzanie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych.
  31. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z zatwierdzonymi kalkulacjami.
  32. Monitorowanie i kontrola realizacji zgodności kosztów i przychodów kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, studiów w języku obcym, programów edukacyjnych prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia przez Całe Życie z zatwierdzonymi kalkulacjami.
  33. Analiza prawidłowości i zgodności podejmowanych działań z zatwierdzonymi kalkulacjami.
  34. Weryfikacja zgodności z ewidencją księgową rozliczenia z realizacji zakończonych studiów podyplomowych.
  35. Kontrola wydatkowania i analiza środków pozostałych po rozliczeniu studiów podyplomowych oraz nadwyżki przychodów nad kosztami.
  36. Obsługa systemu informatycznego Simple.erp w obszarze budżetowania, w szczególności:

    • definiowanie i aktualizacja szablonu budżetu kosztów, szablonu budżetu przychodów i szablonu planu rzeczowo-finansowego;
    • bieżąca analiza i weryfikacja realizacji budżetów kosztów i przychodów oraz planu rzeczowo-finansowego;
    • bieżąca kontrola powiązań pomiędzy budżetami kosztów i przychodów a planem rzeczowo-finansowym;
    • aktualizacja źródeł finansowania;
    • obsługa budżetów kosztów i przychodów na poziomie całej uczelni;
    • obsługa planu rzeczowo-finansowego uczelni.