W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z teorią ryzyka. Rozdział drugi ujmuje w sposób syntetyczny metodologię rodziny rozkładów alfa-stabilnych.  W kolejnym, trzecim rozdziale, skoncentrowano się na omówieniu metod estymacji parametrów opisujących rozkłady alfa-stabilne. Rozdział czwarty charakteryzuje teorię rodziny rozkładów geometrycznie stabilnych, będących szczególnym przypadkiem rozkładów alfa-stabilnych. Rozdział piąty przybliża Czytelnikowi metodologię testów zgodności wykorzystywanych przy badaniu dopasowania teoretycznych rozkładów alfa-stabilnych do danych empirycznych. W ostatnim, szóstym rozdziale zaprezentowano aparat metodologiczny wykorzystywany do pomiaru ryzyka inwestycyjnego.